DFC


ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS A SERVIÇO DA ONCOLOGIA EM SE – AVOSOS
Rua Leonel Curvelo, 55 – bairro Suissa – Aracaju/SE – CEP 49.050-480  ANEXO II  –  CNPJ 16.219.446/0001-41
 CNAS nº 141/97, UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL – portaria nº 1064/01 UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL nº3.285 /92 E  MUNICIPAL lei 1.791 /92.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
           Em 31 de dezembro de 2015 e dezembro de 2014
(Valores expressos em reais)
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
           Em 31 de dezembro de 2016 e dezembro de 2015
(Valores expressos em reais)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2016 2015
   Superávit do Período 2.196.336,89 218.574,70
Ajuste para conciliar o Superavit do Exercício com o Caixa Gerado
   pelas atividades operacionais
   Receitas/Despesas  que afetaram ou não o caixa
   Apropriação despesas antecipadas
   Depreciação/Amortização 260.290,74 296.156,94
   Realização da Reserva de Reavaliação e Ajuste de Exercícios Anteriores -87.514,87 -106.063,61
2.369.112,76 408.668,03
Aumento (redução) nos Ativos Operacionais
   Variação em Impostos a Recuperar 257,30 44.709,26
   Variação em Adiantamentos 540,85
   Variação em Despesas Antecipadas 3.755,27
   Variação em  Estoque -137.407,34 -130.468,31
   Variação em Clientes -1.932.970,74 -2.218.314,14
   Variação em Realizável a Longo Prazo 13.650,20 -237.958,11
-2.052.174,46 -2.542.031,30
Aumento (redução) nos Passivos Operacionais
  Variação em Fornecedores 309.976,34 475.620,41
  Variação em Obrigações Prev/Trabalhistas -82.977,99 50.648,81
  Variação em Tributos a Recolher -1.262,03
  Variação em Convênios e Parcerias a Realizar 10.071,45
  Variação em Cheques a Compensar -48.356,59
187.451,18 526.269,22
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais 504.389,48 -1.607.094,05
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Investimento 45.123,00 -74.854,30
    Variação em Imobilizado 45.123,00 -74.854,30
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa 549.512,48 -1.681.948,35
   Caixa e Equivalente a Caixa no Início do Período 1.215.644,62 2.897.592,97
   Caixa e Equivalente a Caixa no Final do  Período 1.765.157,10 1.215.644,62
Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa 549.512,48 -1.681.948,35
As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis