ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS A SERVIÇO DA ONCOLOGIA EM SE – AVOSOS |
Rua Leonel Curvelo, 55 – bairro Suissa – Aracaju/SE – CEP 49.050-480 ANEXO II – CNPJ 16.219.446/0001-41 |
CNAS nº 141/97, UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL – portaria nº 1064/01 UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL nº3.285 /92 E MUNICIPAL lei 1.791 /92. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA |
Em 31 de dezembro de 2015 e dezembro de 2014 |
(Valores expressos em reais) |
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA |
Em 31 de dezembro de 2016 e dezembro de 2015 |
(Valores expressos em reais) |
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais |
|
2016 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Superávit do Período |
|
2.196.336,89 |
218.574,70 |
|
Ajuste para conciliar o Superavit do Exercício com o Caixa Gerado |
|
|
|
pelas atividades operacionais |
|
|
|
|
Receitas/Despesas que afetaram ou não o caixa |
|
|
|
|
|
Apropriação despesas antecipadas |
|
|
|
|
|
|
Depreciação/Amortização |
|
|
|
|
260.290,74 |
296.156,94 |
|
Realização da Reserva de Reavaliação e Ajuste de Exercícios Anteriores |
-87.514,87 |
-106.063,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.369.112,76 |
408.668,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aumento (redução) nos Ativos Operacionais |
|
|
|
|
|
|
Variação em Impostos a Recuperar |
257,30 |
44.709,26 |
|
Variação em Adiantamentos |
540,85 |
|
|
Variação em Despesas Antecipadas |
|
3.755,27 |
|
|
Variação em Estoque |
|
|
|
-137.407,34 |
-130.468,31 |
|
Variação em Clientes |
|
|
|
-1.932.970,74 |
-2.218.314,14 |
|
Variação em Realizável a Longo Prazo |
13.650,20 |
-237.958,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-2.052.174,46 |
-2.542.031,30 |
|
Aumento (redução) nos Passivos Operacionais |
|
|
|
|
|
Variação em Fornecedores |
309.976,34 |
475.620,41 |
|
Variação em Obrigações Prev/Trabalhistas |
-82.977,99 |
50.648,81 |
|
Variação em Tributos a Recolher |
|
-1.262,03 |
|
|
Variação em Convênios e Parcerias a Realizar |
10.071,45 |
|
|
Variação em Cheques a Compensar |
|
-48.356,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
187.451,18 |
526.269,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais |
|
504.389,48 |
-1.607.094,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Investimento |
|
|
45.123,00 |
-74.854,30 |
|
Variação em Imobilizado |
45.123,00 |
-74.854,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa |
|
|
549.512,48 |
-1.681.948,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Caixa e Equivalente a Caixa no Início do Período |
|
|
1.215.644,62 |
2.897.592,97 |
|
Caixa e Equivalente a Caixa no Final do Período |
|
|
1.765.157,10 |
1.215.644,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa |
|
|
|
549.512,48 |
-1.681.948,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis |
|
|